Konta bankowe

• Kod (pole BAN)

Ten kod identyfikuje konto bankowe. Kod można wprowadzić bezpośrednio lub wybrać z tabeli kont bankowych.

• Opis (pole DES)

Pole to pozwala na powiązanie miejsca docelowego z rekordem. Oznaczenie to może być drukowane na rekordach, wyświetlane, jeśli kod rekordu jest wprowadzony na ekranie bądź używane w wyborach.
Opis ten, używany domyślnie na raportach i maskach wprowadzania, zastępowany jest przez krótki opis, jeśli wymagają tego ograniczenia wyświetlania bądź wydruku.

• Adres (pole ADDLIG)

Adres banku.

• Kraj (pole CRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie, między innymi Kraju kontrahenta.
Jest to ważna informacja powiązana z liczbą cech przydatnych do wykonywania kontroli na innych powiązanych informacjach, w szczególności:

• format numeru telefonu,
• z formatem numeru pozwalającym za zidentyfikowanie firmy lub działalności (SIRET, NAF) i stwierdzeniem czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu pocztowego miejscowości i kod podziału geograficznego oraz, czy jego wpis jest wymagany,
• czy numer VAT jest wymagany,
• format rachunku bankowego.

• pole CRYNAM

• Kod pocztowy (pole POSCOD)

Kod pocztowy, którego format wprowadzania zdefiniowany jest w tabeli Kraj, pozwala określić miejscowość, stan/prowincję lub strefę geograficzną, jeśli są one zdefiniowane dla kraju.
Podczas modyfikacji kodu pocztowego, miejscowość i stan/prowincja odpowiadające nowemu kodowi są wyświetlane automatycznie. Zasada jest taka sama, jak dla stref geograficznych jeśli istnieją one dla kraju.
Można również wprowadzić bezpośrednio nazwę miejscowości, stan lub prowincję. Jeśli zdefiniowano miejscowość, stan lub prowincję, powiązane kody pocztowe wyświetlają się automatycznie.
Kontrola tej informacji oraz jej obowiązkowość zależą od ustawień dokonanych na poziomie zarządzania krajem. Aby kontrola została zastosowana, parametr POSCOD – Ostrzeżenie o nieistniejącym kodzie pocztowym (rozdział SUP, grupa INT) musi również mieć wartość „Tak”.

Przypadki szczególne:

- dla ANDORY, należy wskazać 99130,
- dla MONAKO, należy wskazać 99138,
- Dla wszystkich innych krajów zagranicznych należy wskazać krajowy identyfikator tego kraju, a 99999 oznacza nieznany.

Jeśli kod pocztowy został zdefiniowany jako wymagany dla kraju, należy go wprowadzić, jeśli pola Kod pocztowy lub Miejscowość są uzupełnione, bądź w przypadku, gdy informacje zostały zmienione w oknie adresu kontrahenta. Kontrola nie jest jednak dokonywana w momencie tworzenia dokumentu.

• Miasto (pole CTY)

Automatycznie proponowana miejscowość to miejscowość powiązana z uprzednio wskazanym kodem pocztowym. Nazwę miejscowości można również wprowadzić bezpośrednio:
- jeśli jest ona zdefiniowana to kod pocztowy wyświetla się automatycznie,
- jeśli nie istnieje, a kontrola kodu pocztowego została ustawiona w rekordzie kraju, wyświetli się komunikat ostrzegawczy, ale wprowadzenie będzie dozwolone (aby kontrola miała zastosowanie, parametr CTY – Ostrzeżenie o nieistniejącym mieście musi mieć wartość „Tak”),
- jeśli miejscowość nie istnieje, a kod pocztowy zdefiniowano jako wymagany dla kraju, wyświetla się komunikat blokujący w momencie wprowadzania danych w polu Kod pocztowy lub Miejscowość, bądź w przypadku, gdy zmieniono informacje w oknie adresu kontrahenta. Kontrola nie jest jednak dokonywana w momencie tworzenia dokumentu.

Komentarze:

• Format jest definiowany w ustawieniach rekordu kraju.
• W zależności od ustawień, miejscowość może być automatycznie zapisywana wielkimi literami po wprowadzeniu.
• Aby ułatwić wybór bez uwzględniania formatu (znaki z akcentami, wielkie/małe litery), okno wyboru dostępne w tym polu proponuje dedykowaną kolumnę wyboru, w której wyświetlają się nazwy miejscowości wielkimi literami.

• Plan (pole ITINERAIRE)

Kliknięcie na tę ikonę otworzy stronę z mapą umożliwiającą usytuowanie wprowadzanego adresu.

• Stan (pole SAT)

Kod umożliwiający określanie kraju, w którym bank jest zlokalizowany.

• Telefon (pole TEL)

Numer telefonu. Format może zależeć od kraju.

• Faks (pole FAX)

Numer faksu

Format zależy od kraju.

• Internet (pole WEB)

Pełny adres e-mail.

• Krótki tytuł (pole DESSHO)

Ten opis jest używany na niektórych ekranach lub w raportach, jeśli nie ma wystarczająco miejsca do wyświetlenia długiego opisu.

• NIP (pole CRN)

• Nr rachunku bankowego (pole BIDNUM)

Domyślny numer konta bankowego.

• BIC (pole BICCOD)

Międzynarodowy kod identyfikacyjny dla instytucji bankowych zgodnie ze standardem ISO.

• IBAN (pole IBACOD)

W przypadku krajów, dla których zaznaczone jest pole wyboru „Zarządzanie IBAN”, IBANK jest automatycznie wyliczany po tym, jak użytkownik wypełni pole „Identyfikator banku”.
Kod kraju i identyfikator banku muszą być wcześniej wprowadzone dla rachunku bankowego, aktualnie w ramach ustawienia.

• QR-IBAN (pole QRCIBACOD)

Należy wprowadzić numer QR-IBAN dla nadawcy. Jest on używany podczas generowania faktur sprzedaży jako QR-faktury, a ten numer jest używany jako numer konta nadawcy na dokumencie płatności QR.

Więcej informacji na temat QR-faktur znajduje się w przewodniku dla legislacji szwajcarskiej.

• Numer ABA (pole ABANUM)

Należy wprowadzić 9 cyfr numeru rozliczeniowego banku (USA).

Pole to jest wymagane podczas generowania pliku stałego lub XML na podstawie plików bankowych w formacie ACH.

Uwaga: Kod działania KUS musi być aktywny w celu użycia płatności w formacie ACH.

• Identyfikator ACH (pole SGLIDACH)

Należy wprowadzić unikatowy, 15-znakowy kod, który został przypisany do banku.

Pole to jest wymagane podczas generowania pliku XML na podstawie plików bankowych w formacie ACH.

Uwaga: Kod działania KUS musi być aktywny w celu użycia płatności w formacie ACH.

• Identyfikator MTS (pole SGLIDMTS)

Należy wprowadzić unikatowy, 15-znakowy kod, który został przypisany do banku.

Pole to jest wymagane podczas generowania pliku XML lub MTS na podstawie plików bankowych w formacie ACH.

Uwaga: Kod działania KUS musi być aktywny w celu użycia płatności w formacie ACH.

• Przekaz 1 (pole PAB1)

Bank-płatnik powiązany z numerem identyfikacyjnym banku.

• Przekaz 2 (pole PAB2)

Dodatkowy adres banku powiązany z numerem rachunku bankowego.

• Dodatkowy numer identyfikacji emitenta (pole SENNUM)

Określa tutaj numer wydawcy, który ma być podawany podczas transferu magnetycznego.

• Interfejs Treasury (pole TRECOD)

Kod banku dla interfejsów do oprogramowania zarządzania gotówką

• Numer wystawcy polecenia zapłaty (pole SENNUM2)

Należy tutaj wskazać numer wystawcy do dostarczenia podczas pobierania (poza SDD).

• Kod banku portugal. (pole PORBANCOD)

• Kod dostępu (pole ACS)

Jest to kod pozwalający na ograniczenie dostępu do banku dla niektórych użytkowników.
Jeśli to pole zostało uzupełnione, to z tego banku skorzystać mogą tylko użytkownicy mający ten kod dostępu w swoim profilu.

• Lokalizacja (pole FCY)

Lokalizacja, która posiada ten rachunek bankowy. Wprowadzanie tych informacji automatycznie aktualizuje kod firmy.

• Firma (pole CPY)

Firma , która posiada ten rachunek bankowy.
Informacje obowiązkowe.

• Identyfikator wyciągu bankowego (pole BSIREFBAN)

Należy wprowadzić unikalny kod lub ciąg znaków występujący w pliku wyciągu bankowego w celu identyfikacji tego konta bankowego.

To pole jest opcjonalnie używane w kontekście procesu zaawansowanego importu wyciągu bankowego. W zależności od ustawień, import wyciągów bankowych używa tej informacji do automatycznego odnalezienia konta bankowego w Sage X3 przynależącego do pliku wyciągu bankowego. Zazwyczaj jest to konieczne w przypadku importu plików wyciągów zawierających wiele wyciągów z różnych kont bankowych dla tego samego banku w jednym pliku.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku na temat zaawansowanych wyciągów bankowych.

• Nr klienta BVR (pole BVRNUM)

To pole wymaga aktywacji kodu działań KSW – Lokalizacja szwajcarska. Pozwala na wprowadzenie numeru klienta BVR dla danego konta bankowego. Ten numer jest użyty do rozliczeń powiązanych z numerem BVR (pomarańczowy odcinek przelewu z numerem referencyjnym).

Dostawcom numer klienta BVR pozwala również wyszukiwać rozrachunki sprawdzające, czy wpis pozycji kodu BVR jest aktywny dla faktur zakupu z poziomu parametru SWIPURBVR – Użycie zakupu szwajcar. BVR (rozdział LOC, grupa SWI).

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniu płatności i BVR, zalecane jest zapoznanie się z przewodnikiem o szwajcarskiej legislacji dostępnym w centrum pomocy online w zakładce w Jaki sposób?

• ID klienta BVR (pole BVRCUSTID)

Należy uzupełnić identyfikator klienta BVR, jeśli wykorzystywane są faktury klienta BVR z kontem bankowym standardowym, a nie kontem Postfinance. Identyfikator klienta BVR jest przekazywany przez bank.

Pole to jest dostępne wyłącznie, jeśli aktywny jest kod działania KSW - Lokalizacja szwajcarska.

• Transakcja przychodząca (pole INPAYTRA)

Należy wprowadzić lub wybrać przychód jako kod Transakcja wprowadzania rozliczenia (GESTPY) dla tego konta bankowego. Kod ten wykorzystywany jest w powiązanym Rejestrze bankowym.

Pole to wyświetla się wyłącznie dla legislacji polskiej oraz legislacji południowo-afrykańskiej dla danego rejestru bankowego.

• Transakcja wychodząca (pole OUTPAYTRA)

Dla tego konta bankowego należy wprowadzić lub wybrać Wydatek jako kod Transakcji wprowadzania rozliczenia (GESTPY). Kod ten wykorzystywany jest w powiązanym Rejestrze bankowym.

Pole to wyświetla się wyłącznie dla legislacji polskiej oraz legislacji południowo-afrykańskiej dla danego rejestru bankowego.

• pole BAK11

• pole BAK12

• pole BAK13

• pole BAK14

• Płatność czekiem (pole CHQTYPFLG)

Określ tutaj, czy bank żąda odrębnych depozytów czekowych „Miejscowy” i „Zamiejscowy”.
Opcja ta będzie używana przez moduł „Rozrachunki” podczas przygotowywania depozytuczekowego.

• Lista płatności wg terminu (pole FRMDUDFLG)

• Potwierdz. płatn. wg terminu (pole PABDUDFLG)

Opcja ta umożliwia tworzenie dokumentu dla każdego terminu płatności lub dokumentu dla awiza podczas zatwierdzania awiza banku realizującego dla danego banku.

Jeżeli „Tak”, będzie występować pozycja według terminu płatności jako daty księgowania terminu płatności. W innym przypadku, data księgowania będzie datą awiza.

• Nr (pole NUMLIG1)

Bieżący wiersz w tabeli.

• Typ dowodu (pole JOUTYP)

• Dziennik bankowy - dziennik, w którym księgowane są zapisy dla danego banku.
• Dziennik należnych czeków - dziennik, w którym księgowane są zapisy potwierdzenia realizacji czeków.
• Dziennik wpłat - dziennik, w którym księgowane są weksle w momencie inkasa.
• Dziennik skont - dziennik, w którym księgowane są skonta weksli w momencie inkasa. Ten dziennik może być identyczny lub może się różnić od dziennika wpłat.

Dwa dzienniki mogą być użyte w zależności od tego, czy płatności dotyczą dostawców środków trwałych czy też nie:

• Dziennik zobowiązań wekslowych zakupów - dziennik, w którym księgowane są weksle zakupowe.
• Dziennik zobowiązań wekslowych środków trwałych - dziennik, w którym księgowane są weksle środków trwałych.

Każdy dziennik może być typu przepływy pieniężne lub operacje dodatkowe.

• Dziennik (pole JOU)

Wprowadzenie dziennika banku jest wymagane.
Wprowadzenie innych dzienników jest opcjonalne. Zastąpią one te, które podano w ustawieniach ogólnych.
We wszystkich przypadkach muszą to być dzienniki przepływów pieniężnych lub OD.
Wybór typu dziennika odbywa się w menu lokalnym.

• Typ dokumentu (pole GTE)

Używane do powiązania typu dokumentu z typem dziennika, inaczej nazywane etapem księgowania.

• Konto środków pieniężnych (pole TREACC)

Używane do powiązania konta gotówki z typem dziennika, zwanego inaczej etapem księgowania.

• Kod kontrahenta (pole BANBPR)

Pole to wyświetla kod kontrahenta, który jest wymagany, jeśli jeden z dzienników jest powiązany z kontem typu rozrachunkowego. Kod kontrahenta musi być innym kontrahentem. Uznawany jest za podkategorię konta bankowego.

Ustawienia te umożliwiają na przykład śledzenie dowodów księgowych, unikając duplikowania kont bankowych w module Księgowość.

• Kod księgowania (pole ACCCOD)

To pole pozwala wskazać kod księgowania lokalizacji.
Kod księgowania to domyślna wartość używana do tworzenia dowodów księgowych.
Odnosi się do tabeli wymieniającej pewną liczbę elementów (konta zbiorcze, konta lub części kont) mogących zostać użyte do określenia, które dowody księgowe zostaną zaksięgowane.

• Waluta (pole CUR)

Wskazuje walutę operacji.

• Typ kursu (pole CHGTYP)

Zapisy księgowane na rachunku bankowym, które utrzymywane są w innej walucie niż waluta firmy, będą przeliczone na walutę firmy.

W tym miejscu wymieniany jest typ kursu waluty, który ma być używany do wykonania przeliczenia.

Typ ten jest używany w przypadku funkcji alokacji bankowej, aby przeliczyć wirtualne saldo banku na walutę firmy.

• Data zm. waluty (pole CHGDAT)

• Gotówka wykluczona (pole CFOEXD)

• Różnice kursowe bankowe (pole FLDFIFCP)

• Data od (pole FLDSDA)

Pole to dostępne jest wyłącznie, jeśli waluta konta różni się od waluty księgi lub powiązanego dokumentu, kod działania FIFRC jest aktywny, a wartość parametru FIFRC - Różnice kursowe bankowe (rozdział CPT, grupa CLO) to Tak.

• Nr rachunku bankowego (pole BIDEXS)

Z tego pola należy skorzystać, aby wprowadzić numer konta bankowego, z którego będą pobierane opłaty bankowe.
Ten kod jest używany tylko podczas generowania plików bankowych. Ustawienia konkretnego obciążanego konta nie generuje żadnego zapisu księgowego. Poprawność wprowadzonego numeru jest kontrolowana względem klucza numeru konta bankowego.
To pole jest opcjonalne. Jeśli nie zostało ono przypisane to pobierane są szczegóły głównego konta.

• Waluta (pole CUREXS)

Pole to jest używane do wprowadzania waluty dla kwoty, od której odliczane będą opłaty bankowe.
Walutą domyślną będzie taka sama waluta, jak w przypadku waluty obowiązującej dla konta głównego.
Pole to jest wypełniane, jeśli identyfikator banku określonego konta opłat został wprowadzony.

• IBAN (pole IBAEXS)

W polu tym wyświetlany jest prefiks IBAN (Międzynarodowy numer rachunku bankowego)) rachunku, z którego potrącane będą opłaty bankowe.
Kod ten jest używany tylko podczas generowania plików bankowych.
Pole to jest wypełniane jeżeli został wprowadzone specjale konto opłat identyfikatora banku.

• Warunki bankowe (pole BANTRM)

Pole, które nie jest używane przez oprogramowanie.

• Stawka skonta (pole DEPRAT)

Pole, które nie jest używane przez oprogramowanie.

• Kontrola bilansu (pole BNKPROBALC)

Jeśli wartość pola to „Tak”, kontrola salda jest aktywna dla tego banku w funkcji Płatności/Wpłaty. Kontrola salda odbędzie się w walucie banku.
Pole to jest widoczne i dostępne wyłącznie, jeśli wartość parametru PROBALCTL - Narastająca kontrola salda (rozdział TRS, grupa PAY) to „Tak”.

• Rozszerzenie pliku (pole FILEXT)

Należy podać rozszerzenie plików wygenerowanych dla przekazów elektronicznych. Konieczne jest podanie rozszerzenia, jeśli kod konta bankowego zawiera więcej niż trzy znaki.

• Plik bankowy (Portugalia) (pole BANFIL)

• Dodatkowy rekord (pole RECCPT)

Gdy jest zaznaczone, to pole wyboru jest używane do generowania plików bankowych z formatem AFB160 oraz pozycją „07” („Dodatkowe rekordy”).

• Przetwarzanie w partiach (pole SCTPROLOT)

Gdy pole to jest zaznaczone, bank wykonuje ogólne księgowanie (jedna pozycja debetowa uwzględniana dla potwierdzenia depozytu).
Gdy pole to jest odznaczone, bank wykonuje księgowanie jednostkowe (jedna pozycja debetowa uwzględniana dla płatności).
Informacja ta jest używana w kontekście generowania pliku bankowego z formatem SEPA. Odnosi się do pola „Rezerwacja paczki” w pliku .xml.

• Wymiar (pole DIE)

• Wartość wymiaru (pole CCE)

To pole wyświetla typ wymiaru analitycznego powiązany z bankiem. Wyświetlone typy wymiarów domyślnie pochodzą z firmy lub lokalizacji powiązanej z bankiem lub kasą.

• Format (pole CHKFMT)

Należy wybrać format czeku w zależności od typu czeku do edycji:

• Czek-odcinek-odcinek
• Odcinek-czek-odcinek
• Czek-odcinek

Jeśli wartość parametru USACHK -Wydruk czeku US/CAN (rozdział LOC, grupa POR) to Tak, pole jest aktywne. Jeśli wartość tego parametru to Nie, pole jest nieaktywne i przyjmuje wartość Nieużywane.

• Następny czek (pole NXTSEQ)

W polu tym wyświetlić można następny numer czeku bądź wprowadzić numer czeku.

Numery czeków muszą uprzednio zostać wprowadzone w funkcji Czeki (GESCHB). Dostęp do nich można uzyskać również za pośrednictwem ikony Książeczka czekowa.

Pole to jest aktywne, jeśli wartość parametru CHQCT - Kontrola czeku (rozdział TRS, grupa BNK) to Tak.

• Książeczka czekowa (pole CHK_BTN)

Aby otworzyć funkcję Czeki (GESCHB) należy wybrać Książeczkę czekową i przypisać numery czeku do unikatowego konta bankowego. Należy wprowadzić numer początkowy i numer końcowy na podstawie listy czeków.

• Status czeku (pole STA_BTN)

Cliquez sur l'icône Lookup pour visualiser l'état du chèque ainsi que la date et le numéro de séquence Positive Pay correspondants, si applicable.

Les états sont :

Disponible – état initial des chèques émis par chéquier

Utilisé – état des chèques auto après édition, ou état des chèques manuels

Annulé – remise à zéro manuelle ou automatique par annulation ou suppression du paiement

Validé – le paiement et le chèque sont comptabilisés

Pointé – le chèque est sécurisé par la banque

Vous ne pouvez pas modifier manuellement un chèque ayant pour état Disponible, Validé ou Pointé. Ces états sont attribués automatiquement quand des actions sont effectuées sur le paiement lié.Seuls les chèques non validés peuvent être réédités.

Ce champ est uniquement disponible si le paramètre CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK) a pour valeur Oui.

• Drukuj (pole MCRPRT)

Należy wybrać Tak w celu wydrukowania MICR. Aktywowane są wtedy pola Tranzyt banku oraz Sprawdzanie konta. Numer czeku oraz pozycja MICR są drukowane na czekach.

• Tranzyt banku (pole BANTRA)

Należy wprowadzić numery przekazu bankowego do wydrukowania w pozycji MICR dla czeków.

• Sprawdzanie konta (pole CHKACC)

Należy wprowadzić numer Konta sprawdzenia do edycji w pozycji MICR czeków.

• Nazwa pliku (pole POSPAYFIL)

Należy wprowadzić nazwę pliku bankowego Positive Pay utworzonego w funkcji Pliki bankowe (GESTFB).

Pole to dostępne jest wyłącznie, jeśli wartość parametru CHQCT - Kontrola czeku (rozdział TRS, grupa BNK) banku to Tak oraz jeśli zaznaczono pole wyboru Plik bankowy w funkcji Pliki bankowe (GESTFB).